Im Tagesabschluss (Finanzen → Firmen-Dashboard → Tagesabschluss) erfassen Sie die Kassendaten eines Tages in einem übersichtlichen Formular: Umsätze getrennt nach Bar und Karte, Gutscheine, Trinkgeld, Ausgaben und Korrekturen. Diese Zahlen sind die Datengrundlage für den Finanz-Bericht und die Salon-Analyse.
Wer sieht diese Funktion?
Der Tagesabschluss erscheint nur für Nutzer mit der Berechtigung Tagesabschluss verwalten (MANAGE_FINANCE_ENTRY) – Administratoren immer.
So erfassen Sie einen Tag
Datum wählen
Oben links steht das Datumsfeld – vorausgewählt ist der heutige Tag. Zum Nachtragen eines früheren Tages wählen Sie einfach das gewünschte Datum.
Beträge eintragen
Füllen Sie die Felder in den Karten aus (siehe Übersicht unten). Felder, für die es an diesem Tag nichts zu erfassen gibt, lassen Sie einfach leer – sie werden als 0,00 € gespeichert.
Gesamtumsatz prüfen
Unten zeigt die Karte Errechneter Gesamtumsatz live die Summe aus Dienstleistung, Artikel und Aufschlag (jeweils Bar und Karte). Vergleichen Sie den Wert mit Ihrem Kassensystem, bevor Sie speichern.
Speichern
Klicken Sie auf Tagesabschluss speichern. Sie erhalten eine Bestätigung mit dem gespeicherten Datum. Speichern Sie denselben Tag erneut, werden die vorhandenen Werte überschrieben – so korrigieren Sie Tippfehler einfach durch erneutes Speichern.
Die Feldgruppen im Überblick
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Bar-Umsätze / Karten-Umsätze
Jeweils drei Felder: Dienstleistung, Artikel (Produktverkauf) und Aufschlag. Nur diese sechs Felder fließen in den errechneten Gesamtumsatz ein.
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Gutscheine
Verkauf (Bar) und Verkauf (Karte) für neu verkaufte Gutscheine sowie Einlösung (Bar) für eingelöste Gutscheine.
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Kasse & Transit
Trinkgeld (Bar), Trinkgeld (Karte) und Geldtransit (Bank) – also Bargeld, das aus der Kasse zur Bank gebracht wird.
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Ausgaben & Entnahmen
Ausgaben / Einkauf (z. B. bar bezahlter Wareneinkauf), Privatentnahme und Anzahlungen (Eingang).
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Abschluss & Korrekturen
Rabatte (Bar), Kassendifferenz (Soll/Ist) und Forderungsentstehung – für Abweichungen und Sonderfälle des Tages.
Wo landen die Zahlen?
Alle gespeicherten Tagesabschlüsse fließen in den Finanz-Bericht (Kennzahlen, Tagesverlauf, Einnahmen-/Ausgaben-Aufschlüsselung und Salon-Analyse) ein – siehe Artikel „Finanzdashboard verstehen". Statt der manuellen Erfassung können Sie die Tagesdaten auch gesammelt als DATEV-EXTF-Kassenbericht über den CSV Import einlesen.
Nicht verwechseln: Kassenabschluss (Z-Bericht)
Der Tagesabschluss hier ist eine reine Zahlenerfassung für die Finanzauswertung. Der rechtssichere Kassenabschluss mit Zählbrett und Entnahme wird direkt in der Kasse durchgeführt – siehe Artikel „Kassenabschluss durchführen".